Стоп Лосс и Тейк Профит: что это и как этим пользоваться для заработка. Пошаговая инструкция от А до Я для начинающих биржевиков и трейдеров.

Доброго времени суток, уважаемые читатели проекта 50baksov.ru!

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит простыми словами и как этим пользоваться для заработка?

В этой статье речь пойдет о двух важных вещах, без которых немыслим хоть сколько-нибудь успешный трейдинг, а именно про стоп лосс и тейк профит и как правильно их выставить и рассчитать. Так же рассмотрим некоторые приемы и индикаторы, которые нам в этом помогут.

Приведенные ниже варианты выставления стоп лосс и тейк профит – это далеко не полный список, так как вариантов существует огромное множество и многие весьма схожи.

Мы рассмотрим основные способы, которые дадут представление о вопросе и которые сразу можно взять на вооружение и либо применять в торговле в неизменном виде, либо использовать как основу для своих собственных экспериментов.

Начнем с определения.

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Стоп лосс и тейк профит – это отложенные ордера, незаменимые спутники любого трейдера.

Стоп лосс (Stop Loss, SL) – отложенный ордер, ограничивающий убытки, в дословном переводе с английского – остановить потери.

Этот ордер выставляется с целью строго ограничить ваши потери заранее просчитанной суммой, которую вы готовы принять в качестве убытка.

Именно стоп лосс позволяет выйти из рынка пока еще не слишком поздно, пока убыток еще мал и не уничтожил ваш депозит.

Тейк профит (Take Profit, TP) – отложенный ордер, фиксирующий прибыль, в дословном переводе с английского – брать прибыль. Устанавливая TP, мы решаем, где будет наш “целевой уровень” и если цена достигает этого уровня, мы хотим выйти из рынка и забрать нашу прибыль.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Новички нередко путаются, где именно выставлять SL и TP в каждом конкретном случае.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше.

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Уровни Тейк Профит (Take Profit) и Стоп Лосс (Stop Loss) используются профессиональными трейдерами и доверительными управляющими на разных валютных рынках. Из чего следует, что знание и понимание таких важных понятий как Стоп Лосс и Тейк Профит будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам, которые решили вложить средства в ПАММ-счета.

Грамотно используя данные инструменты вы сможете успешно торговать на финансовых рынках и иметь стабильный доход. Удобство Стоп Лосс и Тейк Профит состоит в том, что при их использовании нет необходимости беспрерывно следить за ордерами в торговом терминале.

В целом, Стоп Лосс и Тейк Профит имеют практически одинаковый механизм действия, и разнятся только «полярностью» результатов их исполнения.

Как грамотно устанавливать Стоп Лосс (Stop Loss)?

Стоп Лосс для ордера на покупку (длинная позиция)

Для примера берем всё ту же торговую валютную пару EUR/USD. Предположим, что вы открыли ордер на покупку по ценовому уровню 1,0910, рассчитывая, что цена пойдет вверх. Стоп Лосс установится в данном случае ниже цены открытия, что бы защититься на случай не подтверждения прогноза. Для примера установим уровень Стоп Лосс на 1,0870.

Если наш прогноз не сбудется и цена обвалится вниз, то при достижении уровня 1,0870 ордер автоматически закроется и зафиксирует убыток в 40 пунктов.

Стоп Лосс для ордера на продажу (короткая позиция)

Для позиции на продажу уровень Стоп Лосс должен находиться выше цены открытия ордера. Для примера возьмем прогноз с ростом по нашей валютной паре евро-доллар. Исходя из этого, был выставлен ордер на покупку по цене 1,0890, а Стоп Лосс, на всякий случай, установили на отметке 1,0940.

Если мы ошибемся в прогнозе, то благодаря тому, что уровень Стоп Лосс всё же был установлен, мы потеряем всего 50 пунктов.

Если бы не был выставлен Стоп Лосс, то не известно сколько бы убытка потерпел наш депозит.

Бывают ситуации на рынке, когда за какой-то час, а то и считанные минуты, цена может обвалиться или взлететь на сотни пунктов. Такие всплески вызваны как правило форс-мажорными обстоятельствами в стране, чья валюта представлена в данной валютной паре.

Личный совет касающийся установки Стоп Лосс: нельзя двигать Стоп Лосс в сторону увеличения убытков.

Итак, внимание:

Если мы покупаем:

Если мы покупаем, то мы хотим, чтобы цена росла и график шел вверх, так как в этом случае мы получаем прибыль. Ну а, поскольку, Тейк профит и служит для фиксации прибыли, то выставить его мы должны вверху, выше цены открытия позиции.

А Стоп лосс, в таком случае, будет внизу, ниже цены открытия позиции, так как если цена пойдет вниз, то именно там будут для нас убытки, а SL служит для их ограничения.

Если мы продаем:

Если мы продаем, то хотим, чтобы цена падала, т.е график шел вниз. Значит, в этом случае фиксировать прибыль мы будем ниже цены открытия – там и устанавливаем Тейк профит.

Читайте также:  Какие акции сейчас выгодно покупать: пошаговая инструкция от А до Я. Примеры и комментарии специалистов-биржевиков

А убытки мы будем получать, если цена пойдет вверх и чтобы ограничить размер этих убытков, здесь выставляем стоп лосс – выше цены открытия позиции.

Таким образом:

Для ордера Buy: Cтоп лосс ниже цены открытия, Тейк профит – выше цены открытия.

Для ордера Sell: Cтоп лосс выше открытия, Тейк профит – ниже.

Стоп лосс и Тейк профит – это просто

Установить SL и TP не сложно. Можно сделать это

  • сразу во время открытия позиции – менее удобно
  • а можно уже после открытия – более удобно

Разберем по порядку.

Чтобы выставить SL по время открытия позиции, нужно в окне открытия ордера вручную ввести нужные значение в соответствующие поля. Это не слишком удобно, особенно если ордеров нужно открыть несколько.

После того, как нужные значения введены, остается нажать кнопу Sell или Buy и позиция будет открыта с уже выставленными стоп лосс и тейк профит.

Более удобный вариант, как выставить стоп лосс и тейк профит – это уже после того, как открыта позиция.

То есть, в окне открытия ордера вручную уже ничего вводить не надо, просто оставляем нули, открываем ордер и все.

После этого, наводим курсор мыши на открытый ордер в терминале, зажимаем левую кнопку мыши и тащим появившуюся пунктирную линию туда, где планируем установить стоп лосс и тейк профит.

Что такое Тейк Профит (Take Profit)?

Если перевести дословно с английского, то Take Profit означает «взятие (фиксация) прибыли», что по сути, красноречиво описывает данный механизм. Точнее имеется ввиду определенный уровень цены, при достижении которой ордер автоматически закрывается, фиксируя прибыль.

Тейк Профит ордера в терминале можно устанавливать в любое время: как при установке позиции, так и уже после её открытия. Минимальная «высота» на которую можно установить Тейк Профит от уровня открытия позиции как правило составляет 2 пункта, но может колебаться в зависимости от условий компании и торгового терминала.

Немаловажно понимание того, что установка уровня Тейк Профит напрямую определяет прибыльность совершаемой сделки, так как Тейк Профит предполагает определенное ограниченное количество пунктов. Для примера допустим, что вы вошли в сделку на покупку 0,1 лота, и установили уровень Тейк Профита на 10 пунктов выше цены открытия. Следовательно, когда цена поднимется на 10 пунктов вверх, то ордер закроется и вы получите 10 долларов США.

Давайте с вами забежим вперед и сразу разберемся как же устанавливать Тейк Профит и Стоп Лосс при установке ордера на примере популярного торгового терминала Meta Trader 4.
Необходимы следующие действия:

    1. Зайдите на торговую платформу МТ4.
    2. Найдите и выберите на панели инструментов «Новый ордер», либо же щелкните правой кнопкой мыши по графику, наведите на «Торговля» и там уже нажмите на кнопку «Новый ордер».
    1. В новом всплывшем окне «Ордер» указываем значения предполагаемых уровней Тейк Профит и Стоп Лосс.
  1. Для установки или изменения значения Тейк Профит и / или Стоп Лосс после открытия ордера, нужно два раза кликнуть по активному ордеру в нижней панели терминала.

Размеры стоп лосса и тейк профита связаны

Я имею в виду не программно, а с точки зрения мани менеджмента Форекс.

Хотелось бы лишний раз упомянуть о том, что размер стоп лосса должен быть по крайней мере в 2 раза (а лучше 3-5 раз) меньше, чем размер тейк профита.

Так за счет одной прибыльной сделки можно покрыть убыток от нескольких неудачных сделок. При этом стоп лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Как выставить стоп лосс и тейк профит – методы

Обычно стоп лосс и тейк профит ставятся в соответствии с:

  1. правилами определенной торговой системы
  2. основываясь на показаниях какого-либо индикатора, советника или инструмента графического анализа
  3. основываясь на простом математическом вычислении – когда размер стопа берется в несколько раз меньше тейк профита, либо TP в несколько раз больше SL. Об этом упоминалось в предыдущем абзаце о связи размеров SL и TP. Так же этот метод часто комбинируется с двумя предыдущими.

В соответствии с правилами торговой системы, стоп лосс выставляется за локальный минимум/максимум, а тейк профит исходя из величины движения, предшествовавшего формированию фигуры. В статье есть более подробное описание с видео, обязательно посмотрите, кто еще не видел. Здесь же просто краткие примеры.

Второй пункт – стоп лосс и тейк профит на основе показаний индикаторов, советников и инструментов графического анализа. Возьмем для примера инструмент – трендовая линия (обязательно читайте про правильное построение трендовых линий + видео).

Открыв позицию на покупку у низов, ожидаем отскока от трендовой линии и роста котировок. Стоп лосс устанавливаем, допустим, на 300пп ниже трендовой линии, а тейк профит выставляем основываясь на вычислении – как в третьем пункте. Размер стоп лосса умножим, допустим, на 3 и получим наш тейк профит.

Как грамотно устанавливать Тейк Профит (Take Profit)

Сделки на биржах различаются в зависимости от направления движения цены: ордер на покупку (длинная сделка, buy, long) и ордер на продажу (короткая позиция, sell). Соответственно, для каждого из двух типов сделок действует свой механизм срабатывания Тейк Профит. Давайте разберемся, как устанавливается уровень Тейк Профит в зависимости от типа торговой позиции.

Тейк Профит для ордера на покупку (длинная позиция)

Для сделок на покупку (long) уровень Тейк Профит всегда выше цены открытия сделки. Для примера возьмем торговую валютную пару EUR/USD. Предположим, что мы, проведя свой анализ ситуации на рынке, склонны полагать, что цена пойдет вверх, и принимаем решение выставить ордер на покупку по цене 1,0890. Исходя из нашего анализа мы считаем, что цена должна подняться на 40 пунктов и выставляем Тейк Профит на уровень 1,0930.

Если наш расчет окажется верным, то дойдя до отметки 1,0930 ордер автоматически закроется и зафиксирует прибыль на 40 пунктах.

Тейк Профит для ордера на продажу (короткая позиция)

Уровень Тейк Профит для сделки на продажу устанавливается всегда ниже цены продажи. Давайте представим, что нынешний прогноз предполагает удешевление валюты ЕС в силу определенных обстоятельств. Мы ставим ордер на продажу по цене 1,0910, ожидая что цена опустится рано или поздно на 30 пунктов, мы устанавливаем показатель Тейк Профит на уровне 1,0880.

Если наш прогноз сбудется и дойдет до отметки 1,0880, то ордер автоматически закроется и зафиксирует нашу прибыль на уровне 30 пунктов.
Последний совет, прежде чем перейдем к Стоп Лосс: не стоит двигать уровень Тейк Профит по мере роста цены. Придерживайтесь своей стратегии, помните о психологии трейдера и не поддавайтесь на порывы жажды заработать больше.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3 Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Читайте также:  Обучение Форекс торговле, актуальное на 2019-2020 год. Как научиться торговать на бирже: пошаговая инструкция от А до Я для начинающих трейдеров-биржевиков

Как рассчитывать уровень Стоп Лосс и Тейк Профит

На выбор размера Тейк Профит и Стоп Лосс могут повлиять многие факторы:

  • Выбранная трейдером стратегия.
  • Каждая валютная пара имеет свою волатильность и свои колебания.
  • Тайм-фрейм графика, и длительность позиции.
  • Размер торгового счёта.
  • Психологическая готовность к убыткам и многое другое.

Мнения по этому поводу разнятся среди экспертов и аналитиков, но многие всё таки сходятся во мнении, что стоит устанавливать соотношение Тейк Профит к Стоп Лосс как 3:1 – 2:1. То есть, например, если вы ставите расчёт на то, что цена поднимется (опустится) до уровня Тейк Профит в 30 пунктов, то защиту Стоп Лосс стоит поставить на 10 пунктов ниже (соответственно, выше) цены открытия ордера.
Советую ВСЕГДА ставить Стоп Лосс, а Тейк Профит уже по ситуации, либо когда нет возможности постоянного контроля графика.

Также чтобы закрепить пройденный материал, и научиться правильно выставлять уровни Тейк Профит и Стоп Лосс, советую вам потренироваться на демо счёте, и прочувствовать всё на собственной шкуре. Ведь главное для трейдера что? – Опыт, опыт и еще раз опыт!

Как правильно их установить – 3 возможных способа

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

  1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
  2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?

Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Откроем торговый терминал, возьмём любую валютную пару, я воспользуюсь GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдём в рынок в любом направлении (я выберу понижение — Sell).

Сделка открыта, пока я делал скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдёт в том же направлении.

Позиция отражена в терминале. Нажмём на неё правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп».

Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов.

Читайте также:  Как получить бездепозитный бонус на Форексе в 2019 году. Пошаговая инструкция от А до Я. Список лучших брокеров, проводящих акции и бонусные программы

Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки. Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее.

Я не успел заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаю взглянуть на его уже серьёзное перемещение вниз.

Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, я к нему не прикасался. Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено ещё больше денег.

Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать.

В процессе знакомства с этим инструментом я задавал сам себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестаёт перемещаться.

Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу.

Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели.

Секреты установки

говорить о необходимости установки стоп лосс и тейк профит можно часами, только не опытные трейдеры торгуют без использования этих стоп приказов, да еще несколько довольно рискованных вариантов стратегий торговли на форекс просто не предполагают их использования.

Основной причиной отказа от использования стоп лосс, как правило, является чисто психологическое не желание смериться с возможностью убытков, трейдер оказывается заранее установить их придельный уровень и в результате происходит слив депозита.

Стопы следует ставить всегда за исключением всего нескольких случаев, которые будут провидены ниже:

  1. Стратегия скальпинг – при скальпинге или пипсовке все решения принимаются моментально, а сами сделки иногда длятся всего несколько секунд, понятное дело, что выставить стоп приказы в такой ситуации просто технически не возможно.
  2. Локированние позиций – в этом случае вариантом уменьшения риска служит отложенный ордер, выставленный в противоположном направлении. Довольно интересная тактика, но вместе с тем и довольно сложная.

В остальных случаях установка ордеров стоп лосс и тейк профит просто обязательна.

Пожалуйста, поделитесь этой статьей в любой из социальных сетей:
Добавить комментарий